- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月28日-平成26年8月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 (自 平成26年3月28日 至 平成26年8月5日) | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,255,100 | |
| 受取利息 | 17,491 | |
| 有価証券売買等損益 | 309,675,950 | |
| 営業収益合計 | 312,948,541 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 454,588 | |
| 委託者報酬 | 17,047,095 | |
| その他費用 | 56,777 | |
| 営業費用合計 | 17,558,460 | |
| 営業利益 | 295,390,081 | |
| 経常利益 | 295,390,081 | |
| 当期純利益 | 295,390,081 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 48,048,192 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,321,812 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,321,812 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,120,849 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,120,849 | |
| 分配金 | 153,823,082 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,719,770 | |
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