- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年2月8日-令和4年8月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 (自 2021年8月6日 至 2022年2月7日) | 第17期 (自 2022年2月8日 至 2022年8月5日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,344,684 | 3,235,201 | |
| 受取利息 | 54 | 49 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,069,668 | △10,007,980 | |
| その他収益 | 20 | 8 | |
| 営業収益合計 | 1,275,090 | △6,772,722 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,191 | 2,161 | |
| 受託者報酬 | 72,830 | 60,945 | |
| 委託者報酬 | 2,731,026 | 2,285,201 | |
| その他費用 | 18,142 | 15,176 | |
| 営業費用合計 | 2,825,189 | 2,363,483 | |
| 営業利益 | △1,550,099 | △9,136,205 | |
| 経常利益 | △1,550,099 | △9,136,205 | |
| 当期純利益 | △1,550,099 | △9,136,205 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,276,233 | △454,753 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 17,878,505 | 13,407,595 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,448,595 | 136,203 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,448,595 | 136,203 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,093,173 | 647,516 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,093,173 | 647,516 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,407,595 | 4,214,830 | |
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