- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/02/07-2023/08/07)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 (自 2022年8月6日 至 2023年2月6日) | 第19期 (自 2023年2月7日 至 2023年8月7日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,688,088 | 3,160,432 | |
| 受取利息 | 6 | 32 | |
| 有価証券売買等損益 | △4,792,966 | 35,418,417 | |
| その他収益 | 6 | 17 | |
| 営業収益合計 | △2,104,866 | 38,578,898 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,564 | 2,581 | |
| 受託者報酬 | 61,110 | 61,326 | |
| 委託者報酬 | 2,291,585 | 2,299,560 | |
| その他費用 | 15,214 | 15,269 | |
| 営業費用合計 | 2,370,473 | 2,378,736 | |
| 営業利益 | △4,475,339 | 36,200,162 | |
| 経常利益 | △4,475,339 | 36,200,162 | |
| 当期純利益 | △4,475,339 | 36,200,162 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △43,655 | 1,528,873 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,214,830 | △215,782 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 136,952 | 917,218 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 28,126 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 136,952 | 889,092 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 135,880 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 135,880 | - | |
| 分配金 | - | 23,474,085 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △215,782 | 11,898,640 | |
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