- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/06-2023/02/06)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 (自 2022年2月8日 至 2022年8月5日) | 第18期 (自 2022年8月6日 至 2023年2月6日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,235,201 | 2,688,088 | |
| 受取利息 | 49 | 6 | |
| 有価証券売買等損益 | △10,007,980 | △4,792,966 | |
| その他収益 | 8 | 6 | |
| 営業収益合計 | △6,772,722 | △2,104,866 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,161 | 2,564 | |
| 受託者報酬 | 60,945 | 61,110 | |
| 委託者報酬 | 2,285,201 | 2,291,585 | |
| その他費用 | 15,176 | 15,214 | |
| 営業費用合計 | 2,363,483 | 2,370,473 | |
| 営業利益 | △9,136,205 | △4,475,339 | |
| 経常利益 | △9,136,205 | △4,475,339 | |
| 当期純利益 | △9,136,205 | △4,475,339 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △454,753 | △43,655 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 13,407,595 | 4,214,830 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 136,203 | 136,952 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 136,203 | 136,952 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 647,516 | 135,880 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 647,516 | 135,880 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,214,830 | △215,782 | |
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