- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月6日-平成28年2月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 (自 平成27年2月6日 至 平成27年8月5日) | 第4期 (自 平成27年8月6日 至 平成28年2月5日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 23,538,359 | 18,355,291 | |
| 受取利息 | 3,487 | 3,614 | |
| 有価証券売買等損益 | 451,279,450 | △380,205,020 | |
| その他収益 | 44,492 | 38,335 | |
| 営業収益合計 | 474,865,788 | △361,807,780 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 561,636 | 522,138 | |
| 委託者報酬 | 21,061,406 | 19,579,920 | |
| その他費用 | 70,141 | 65,205 | |
| 営業費用合計 | 21,693,183 | 20,167,263 | |
| 営業利益 | 453,172,605 | △381,975,043 | |
| 経常利益 | 453,172,605 | △381,975,043 | |
| 当期純利益 | 453,172,605 | △381,975,043 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 86,258,687 | △19,198,456 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 96,389,617 | 160,583,049 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,399,573 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,399,573 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,788,691 | 27,101,812 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,788,691 | 20,570,020 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 6,531,792 | |
| 分配金 | 339,331,368 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,583,049 | △229,295,350 | |
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