- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年2月6日-令和1年8月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 (自 2018年8月7日 至 2019年2月5日) | 第11期 (自 2019年2月6日 至 2019年8月5日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,752,428 | 5,676,445 | |
| 有価証券売買等損益 | △47,577,028 | △14,237,048 | |
| その他収益 | 174 | 188 | |
| 営業収益合計 | △41,824,426 | △8,560,415 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,295 | 4,872 | |
| 受託者報酬 | 137,055 | 116,746 | |
| 委託者報酬 | 5,139,479 | 4,377,939 | |
| その他費用 | 34,655 | 29,322 | |
| 営業費用合計 | 5,317,484 | 4,528,879 | |
| 営業利益 | △47,141,910 | △13,089,294 | |
| 経常利益 | △47,141,910 | △13,089,294 | |
| 当期純利益 | △47,141,910 | △13,089,294 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △2,201,299 | △195,232 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △17,816,286 | △60,208,530 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,798,122 | 6,151,649 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,798,122 | 6,151,649 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 249,755 | 161,705 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 249,755 | 161,705 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △60,208,530 | △67,112,648 | |
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