- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月6日-平成30年8月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 (自 2017年8月8日 至 2018年2月5日) | 第9期 (自 2018年2月6日 至 2018年8月6日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 8,959,814 | 7,408,525 | |
| 有価証券売買等損益 | 171,788,081 | △44,236,712 | |
| その他収益 | 160 | 7,368 | |
| 営業収益合計 | 180,748,055 | △36,820,819 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,856 | 8,783 | |
| 受託者報酬 | 233,818 | 166,456 | |
| 委託者報酬 | 8,768,128 | 6,242,081 | |
| その他費用 | 58,389 | 41,587 | |
| 営業費用合計 | 9,071,191 | 6,458,907 | |
| 営業利益 | 171,676,864 | △43,279,726 | |
| 経常利益 | 171,676,864 | △43,279,726 | |
| 当期純利益 | 171,676,864 | △43,279,726 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 29,288,381 | △3,709,630 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 77,368,076 | 24,451,156 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,096,110 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,096,110 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,262,157 | 2,697,346 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,262,157 | 2,617,854 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 79,492 | |
| 分配金 | 175,139,356 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,451,156 | △17,816,286 | |
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