剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期(自 平成27年8月6日至 平成28年2月5日)	第5期(自 平成28年2月6日至 平成28年8月5日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△19,198,456	△14,533,082
期首剰余金又は期首欠損金(△)		160,583,049	△229,295,350
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	50,096,534
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	50,096,534
剰余金減少額又は欠損金増加額		27,101,812	3,104,027
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,570,020	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,531,792	3,104,027
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△229,295,350	△303,176,098

2016/11/04 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			66,454

第36期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/11/04 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/11/04 9:00