有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月7日-平成26年9月8日)
野村インデックスファンド・JPX日経400
(参考)JPX日経400マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,059,734,692 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,844,113 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,027,890,579 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 932,593,861 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1022 | 円 |
(参考)JPX日経400マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,463,598,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 305,690,291 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,157,908,477 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,732,463,020 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1140 | 円 |
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