有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)
野村インデックスファンド・JPX日経400
(参考)JPX日経400マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,480,492,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,086,896 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,400,405,630 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,233,733,161 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4140 | 円 |
(参考)JPX日経400マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,630,489,633 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 350,391,801 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,280,097,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,862,602,210 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4479 | 円 |
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