有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
野村インデックスファンド・JPX日経400
(参考)JPX日経400マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,572,435,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,727,560 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,562,707,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,929,577,479 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7370 | 円 |
(参考)JPX日経400マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,766,032,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 430,184,873 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,335,847,753 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,784,453,370 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8183 | 円 |
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