有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
野村インデックスファンド・JPX日経400
(参考)JPX日経400マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,375,821,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,341,546 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,330,479,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,904,331,061 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4109 | 円 |
(参考)JPX日経400マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,092,957,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 304,140,670 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,788,816,501 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,775,318,197 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4574 | 円 |
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