半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月26日-平成27年6月1日)
①【純資産の推移】
平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成26年 3月末日 | 10,534,242,292 | 9,970 | ||
| 4月末日 | 11,877,839,479 | 10,055 | ||
| 5月末日 | 11,960,383,687 | 10,125 | ||
| 6月末日 | 11,987,732,790 | 10,161 | ||
| 7月末日 | 11,948,021,499 | 10,174 | ||
| 8月末日 | 11,894,256,868 | 10,166 | ||
| 9月末日 | 11,671,281,894 | 10,180 | ||
| 10月末日 | 11,523,274,832 | 10,146 | ||
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