半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月2日-平成28年6月1日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 6月 1日) | 10,428,983,332 10,428,983,332 | (分配付) (分配落) | 10,386 10,386 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 11,301,541,949 | 10,165 | ||
| 平成27年 1月末日 | 11,338,686,667 | 10,235 | ||
| 2月末日 | 11,258,744,614 | 10,324 | ||
| 3月末日 | 10,885,402,426 | 10,349 | ||
| 4月末日 | 10,699,621,772 | 10,395 | ||
| 5月末日 | 10,430,784,242 | 10,381 | ||
| 6月末日 | 10,164,445,946 | 10,323 | ||
| 7月末日 | 10,057,899,075 | 10,347 | ||
| 8月末日 | 9,872,699,842 | 10,337 | ||
| 9月末日 | 9,588,100,468 | 10,307 | ||
| 10月末日 | 9,483,515,766 | 10,330 | ||
| 11月末日 | 9,336,452,651 | 10,367 | ||
| 12月末日 | 9,128,277,745 | 10,365 | ||
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