有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月2日-平成28年6月1日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 6月 1日) | 10,428,983,332 10,428,983,332 | (分配付) (分配落) | 10,386 10,386 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 6月 1日) | 8,359,591,235 8,359,591,235 | (分配付) (分配落) | 10,320 10,320 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 6月末日 | 10,164,445,946 | 10,323 | ||
| 7月末日 | 10,057,899,075 | 10,347 | ||
| 8月末日 | 9,872,699,842 | 10,337 | ||
| 9月末日 | 9,588,100,468 | 10,307 | ||
| 10月末日 | 9,483,515,766 | 10,330 | ||
| 11月末日 | 9,336,452,651 | 10,367 | ||
| 12月末日 | 9,128,277,745 | 10,365 | ||
| 平成28年 1月末日 | 8,997,277,317 | 10,316 | ||
| 2月末日 | 8,778,496,466 | 10,200 | ||
| 3月末日 | 8,625,497,383 | 10,265 | ||
| 4月末日 | 8,468,084,655 | 10,284 | ||
| 5月末日 | 8,358,420,074 | 10,318 | ||
| 6月末日 | 8,028,336,609 | 10,297 | ||
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