有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月26日-平成27年6月1日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 6月 1日) | 10,428,983,332 10,428,983,332 | (分配付) (分配落) | 10,386 10,386 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 6月末日 | 11,987,732,790 | 10,161 | ||
| 7月末日 | 11,948,021,499 | 10,174 | ||
| 8月末日 | 11,894,256,868 | 10,166 | ||
| 9月末日 | 11,671,281,894 | 10,180 | ||
| 10月末日 | 11,523,274,832 | 10,146 | ||
| 11月末日 | 11,377,123,659 | 10,164 | ||
| 12月末日 | 11,301,541,949 | 10,165 | ||
| 平成27年 1月末日 | 11,338,686,667 | 10,235 | ||
| 2月末日 | 11,258,744,614 | 10,324 | ||
| 3月末日 | 10,885,402,426 | 10,349 | ||
| 4月末日 | 10,699,621,772 | 10,395 | ||
| 5月末日 | 10,430,784,242 | 10,381 | ||
| 6月末日 | 10,164,445,946 | 10,323 | ||
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