半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)

①【純資産の推移】
短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-03
平成27年 7月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年12月22日)	18,605	18,605	9,429	9,429
	平成26年 7月末日	20,315	―	10,009	―
	8月末日	20,315	―	10,022	―
	9月末日	19,947	―	9,909	―
	10月末日	19,840	―	9,884	―
	11月末日	19,241	―	9,671	―
	12月末日	18,632	―	9,472	―
	平成27年 1月末日	18,581	―	9,485	―
	2月末日	18,899	―	9,695	―
	3月末日	18,685	―	9,713	―
	4月末日	18,825	―	9,846	―
	5月末日	18,642	―	9,873	―
	6月末日	18,234	―	9,846	―
	7月末日	17,866	―	9,782	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。