半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月22日-平成30年12月21日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年12月22日) | 18,605,973,582 | 18,605,973,582 | 9,429 | 9,429 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 16,175,518,087 | 16,175,518,087 | 9,252 | 9,252 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年12月21日) | 14,613,306,933 | 14,613,306,933 | 9,964 | 9,964 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年12月21日) | 11,825,188,122 | 11,825,188,122 | 10,093 | 10,093 |
| 平成29年 6月末日 | 13,362,309,132 | ― | 10,108 | ― | |
| 7月末日 | 13,069,029,563 | ― | 10,103 | ― | |
| 8月末日 | 12,899,048,792 | ― | 10,090 | ― | |
| 9月末日 | 12,544,896,405 | ― | 10,107 | ― | |
| 10月末日 | 12,261,133,016 | ― | 10,110 | ― | |
| 11月末日 | 11,962,506,818 | ― | 10,087 | ― | |
| 12月末日 | 11,682,028,684 | ― | 10,084 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 11,496,251,714 | ― | 10,066 | ― | |
| 2月末日 | 11,103,600,098 | ― | 10,049 | ― | |
| 3月末日 | 10,466,167,856 | ― | 10,025 | ― | |
| 4月末日 | 10,208,626,242 | ― | 10,036 | ― | |
| 5月末日 | 9,948,336,827 | ― | 10,030 | ― | |
| 6月末日 | 9,566,998,145 | ― | 10,018 | ― | |
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