有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年12月21日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年12月22日) | 18,605,973,582 18,605,973,582 | (分配付) (分配落) | 9,429 9,429 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年12月21日) | 16,175,518,087 16,175,518,087 | (分配付) (分配落) | 9,252 9,252 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年12月21日) | 14,613,306,933 14,613,306,933 | (分配付) (分配落) | 9,964 9,964 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年12月末日 | 16,116,249,407 | 9,236 | ||
| 平成28年 1月末日 | 15,713,361,749 | 9,110 | ||
| 2月末日 | 15,467,312,180 | 9,052 | ||
| 3月末日 | 15,692,404,132 | 9,309 | ||
| 4月末日 | 15,719,229,797 | 9,461 | ||
| 5月末日 | 15,773,704,272 | 9,575 | ||
| 6月末日 | 15,483,020,494 | 9,549 | ||
| 7月末日 | 15,438,946,590 | 9,686 | ||
| 8月末日 | 15,502,137,567 | 9,813 | ||
| 9月末日 | 15,178,172,347 | 9,818 | ||
| 10月末日 | 15,032,089,916 | 9,852 | ||
| 11月末日 | 14,773,691,400 | 9,913 | ||
| 12月末日 | 14,562,985,575 | 9,978 | ||
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