有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年12月22日) | 18,605,973,582 18,605,973,582 | (分配付) (分配落) | 9,429 9,429 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年12月21日) | 16,175,518,087 16,175,518,087 | (分配付) (分配落) | 9,252 9,252 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 18,632,427,303 | 9,472 | ||
| 平成27年 1月末日 | 18,581,258,427 | 9,485 | ||
| 2月末日 | 18,899,049,237 | 9,695 | ||
| 3月末日 | 18,685,767,001 | 9,713 | ||
| 4月末日 | 18,825,813,534 | 9,846 | ||
| 5月末日 | 18,642,087,944 | 9,873 | ||
| 6月末日 | 18,234,033,672 | 9,846 | ||
| 7月末日 | 17,866,313,774 | 9,782 | ||
| 8月末日 | 17,462,216,473 | 9,648 | ||
| 9月末日 | 17,074,137,055 | 9,564 | ||
| 10月末日 | 17,165,537,474 | 9,642 | ||
| 11月末日 | 16,753,362,425 | 9,493 | ||
| 12月末日 | 16,116,249,407 | 9,236 | ||
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