純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債合計		660,399,175
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/25 9:08

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が設定・運用している投資信託は、平成26年10月末現在以下のとおりです(親投資信託は本数のみ。)。

	本数	純資産額(百万円)
公募追加型株式投資信託	71	824,604
公募単位型株式投資信託	4	12,805
公募追加型債券投資信託	2	423,508
公募単位型債券投資信託	-	-
私募投資信託	62	1,030,837
総合計	139	2,291,754
親投資信託	62	-

(注)百万円未満は四捨五入

2014/12/25 9:08

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成26年10月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△83,941,410	△0.14
合計(純資産総額)		58,523,536,106	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「JPM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。

2014/12/25 9:08

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	27,287	27,287	10,780,865
当期変動額
当期純利益	-	-	485,750
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△27,287	△27,287	△27,287
当期変動額合計	△27,287	△27,287	458,462
当期末残高	-	-	11,239,327

第24期(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

2014/12/25 9:08

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2014/12/25 9:08

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成26年10月末日および設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2014/12/25 9:08