半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月31日-平成27年3月25日)

(1)【投資状況】

		(平成26年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	58,607,477,516	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△83,941,410	△0.14
合計(純資産総額)		58,523,536,106	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「JPM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)JPM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成26年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	57,028,142,460	97.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,580,741,999	2.70
合計(純資産総額)		58,608,884,459	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。