有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)

(1)【投資状況】

		(平成30年4月27日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,807,549,569	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△13,749,930	△0.16
合計(純資産総額)		8,793,799,639	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成30年4月27日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,486,123,700	96.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	321,282,897	3.65
合計(純資産総額)		8,807,406,597	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。