有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)

(1)【投資状況】

		(平成31年4月26日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,238,450,291	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△10,090,563	△0.16
合計(純資産総額)		6,228,359,728	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成31年4月26日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,156,650,610	98.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	81,928,871	1.31
合計(純資産総額)		6,238,579,481	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。