有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)

(1)【投資状況】

		(平成28年4月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,394,144,416	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△35,265,221	△0.17
合計(純資産総額)		20,358,879,195	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年4月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	19,832,236,100	97.25
投資証券	日本	361,712,800	1.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	199,505,609	0.98
合計(純資産総額)		20,393,454,509	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。