有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)

(1)【投資状況】

		(2021年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,517,556,836	100.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,452,023	△0.19
合計(純資産総額)		4,509,104,813	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2021年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,432,008,900	98.11
投資証券	日本	32,994,000	0.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	52,471,519	1.16
合計(純資産総額)		4,517,474,419	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。