有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月31日-平成27年3月25日)

(1)【投資状況】

		(平成27年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	41,951,584,100	100.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△79,756,963	△0.19
合計(純資産総額)		41,871,827,137	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	41,127,931,100	98.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	824,414,800	1.97
合計(純資産総額)		41,952,345,900	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。