半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)

(1)【投資状況】

		(平成28年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,381,302,107	100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△27,526,566	△0.18
合計(純資産総額)		15,353,775,541	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	15,142,431,090	98.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	239,158,171	1.55
合計(純資産総額)		15,381,589,261	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。