半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)

(1)【投資状況】

		(2022年10月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,414,261,768	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△5,508,497	△0.12
合計(純資産総額)		4,408,753,271	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2022年10月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,281,226,430	96.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	133,066,832	3.01
合計(純資産総額)		4,414,293,262	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。