有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)

(1)【投資状況】

		(2022年4月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,418,087,003	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△7,624,897	△0.17
合計(純資産総額)		4,410,462,106	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2022年4月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,309,201,520	97.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	108,870,840	2.46
合計(純資産総額)		4,418,072,360	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。