有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)
| (平成28年4月28日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,625,342,323 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 266,463,128 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,358,879,195 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,298,039,791 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9559 | 円 | |
(参考)GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年4月28日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,973,869,568 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 580,415,059 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,393,454,509 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,621,144,594 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2270 | 円 | |
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