有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
| (2022年4月28日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,418,087,076 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,624,970 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,410,462,106 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,749,375,411 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6042 | 円 | |
(参考)GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2022年4月28日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,418,072,433 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 73 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,418,072,360 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,817,170,651 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4313 | 円 | |
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