有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
| (平成30年4月27日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,824,351,184 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 30,551,545 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,793,799,639 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,810,577,259 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2912 | 円 | |
(参考)GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年4月27日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,824,208,915 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 16,802,318 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,807,406,597 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,908,627,080 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7943 | 円 | |
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