有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
| (平成31年4月26日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,359,411,579 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 131,051,851 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,228,359,728 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,128,476,042 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2145 | 円 | |
(参考)GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成31年4月26日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,466,639,117 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 228,059,636 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,238,579,481 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,632,285,468 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7175 | 円 | |
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