有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月10日-平成26年9月9日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年3月10日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 平成26年3月末日 | 10 | - | 0.9879 | - |
| 平成26年4月末日 | 15 | - | 1.0054 | - |
| 平成26年5月末日 | 18 | - | 1.0512 | - |
| 平成26年6月末日 | 31 | - | 1.0706 | - |
| 平成26年7月末日 | 41 | - | 1.0872 | - |
| 平成26年8月末日 | 44 | - | 1.1122 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年9月9日) | 37 | 37 | 1.0914 | 1.1034 |
| 平成26年9月末日 | 39 | - | 1.1264 | - |
| 平成26年10月末日 | 33 | - | 1.1605 | - |
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