有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月10日-平成27年9月9日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年3月10日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年9月9日) | 37 | 37 | 1.0914 | 1.1034 |
| 平成26年10月末日 | 33 | - | 1.1605 | - |
| 平成26年11月末日 | 35 | - | 1.2318 | - |
| 平成26年12月末日 | 40 | - | 1.2812 | - |
| 平成27年1月末日 | 59 | - | 1.2775 | - |
| 平成27年2月末日 | 65 | - | 1.2988 | - |
| 第2特定期間末 (平成27年3月9日) | 62 | 63 | 1.2509 | 1.2629 |
| 平成27年3月末日 | 63 | - | 1.2719 | - |
| 平成27年4月末日 | 64 | - | 1.2795 | - |
| 平成27年5月末日 | 54 | - | 1.2713 | - |
| 平成27年6月末日 | 57 | - | 1.2271 | - |
| 平成27年7月末日 | 56 | - | 1.2076 | - |
| 平成27年8月末日 | 59 | - | 1.1235 | - |
| 第3特定期間末 (平成27年9月9日) | 54 | 56 | 1.0443 | 1.0743 |
| 平成27年9月末日 | 67 | - | 1.1498 | - |
| 平成27年10月末日 | 67 | - | 1.1817 | - |
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