J-REITオープン(米ドルコース) J-REITオープン(円コ…
- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年3月10日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年9月9日) | 37 | 37 | 1.0914 | 1.1034 |
| 第2特定期間末 (平成27年3月9日) | 62 | 63 | 1.2509 | 1.2629 |
| 第3特定期間末 (平成27年9月9日) | 54 | 56 | 1.0443 | 1.0743 |
| 第4特定期間末 (平成28年3月9日) | 126 | 128 | 1.2483 | 1.2783 |
| 平成28年4月末日 | 187 | - | 1.2787 | - |
| 平成28年5月末日 | 231 | - | 1.2525 | - |
| 平成28年6月末日 | 221 | - | 1.2146 | - |
| 平成28年7月末日 | 294 | - | 1.2228 | - |
| 平成28年8月末日 | 302 | - | 1.1914 | - |
| 第5特定期間末 (平成28年9月9日) | 294 | 300 | 1.1814 | 1.2114 |
| 平成28年9月末日 | 289 | - | 1.1798 | - |
| 平成28年10月末日 | 238 | - | 1.1525 | - |
| 平成28年11月末日 | 231 | - | 1.1536 | - |
| 平成28年12月末日 | 326 | - | 1.1903 | - |
| 平成29年1月末日 | 296 | - | 1.1722 | - |
| 平成29年2月末日 | 298 | - | 1.1551 | - |
| 第6特定期間末 (平成29年3月9日) | 293 | 301 | 1.1382 | 1.1682 |
| 平成29年3月末日 | 287 | - | 1.1248 | - |
| 平成29年4月末日 | 265 | - | 1.0943 | - |
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