J-REITオープン(米ドルコース) J-REITオープン(円コ…
- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年3月10日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年9月9日) | 37 | 37 | 1.0914 | 1.1034 |
| 第2特定期間末 (平成27年3月9日) | 62 | 63 | 1.2509 | 1.2629 |
| 第3特定期間末 (平成27年9月9日) | 54 | 56 | 1.0443 | 1.0743 |
| 第4特定期間末 (平成28年3月9日) | 126 | 128 | 1.2483 | 1.2783 |
| 第5特定期間末 (平成28年9月9日) | 294 | 300 | 1.1814 | 1.2114 |
| 第6特定期間末 (平成29年3月9日) | 293 | 301 | 1.1382 | 1.1682 |
| 第7特定期間末 (平成29年9月11日) | 230 | 237 | 1.0226 | 1.0526 |
| 平成29年10月末日 | 216 | - | 1.0055 | - |
| 平成29年11月末日 | 251 | - | 1.0259 | - |
| 平成29年12月末日 | 244 | - | 1.0201 | - |
| 平成30年1月末日 | 253 | - | 1.0601 | - |
| 平成30年2月末日 | 246 | - | 1.0319 | - |
| 第8特定期間末 (平成30年3月9日) | 239 | 246 | 1.0002 | 1.0302 |
| 平成30年3月末日 | 234 | - | 1.0196 | - |
| 平成30年4月末日 | 238 | - | 1.0388 | - |
| 平成30年5月末日 | 224 | - | 1.0395 | - |
| 平成30年6月末日 | 216 | - | 1.0553 | - |
| 平成30年7月末日 | 505 | - | 1.0525 | - |
| 平成30年8月末日 | 464 | - | 1.0438 | - |
| 第9特定期間末 (平成30年9月10日) | 459 | 468 | 1.0312 | 1.0612 |
| 平成30年9月末日 | 469 | - | 1.0547 | - |
| 平成30年10月末日 | 459 | - | 1.0311 | - |
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