純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用であり、毎日、純資産総額に対し、年率0.011%(税抜0.01%)を乗じて得た金額(ただし、年66万円(税抜60万円)の1日分相当額を上限とします。)を計上し、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2022/09/02 9:10

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年6月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通りです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	169	2,870,122
単位型公社債投資信託	2	4,496
単位型株式投資信託	12	42,719
合計	183	2,917,338

e border="0" width="616">本数純資産総額(百万円)追加型公社債投資信託00追加型株式投資信託1692,870,122単位型公社債投資信託24,496単位型株式投資信託1242,719合計1832,917,338

2022/09/02 9:10

#3 信託報酬等（連結）

●東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率1.6665%(税抜1.515%)を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
② ①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2022/09/02 9:10

#4 受益者の権利等（連結）

b.償還金の請求権
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合には当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日まで)から、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
c.換金(解約)請求権

2022/09/02 9:10

#5 投資制限（連結）

c.投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
d.同一発行体の投資信託証券(マザーファンド受益証券を除く)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
●東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

2022/09/02 9:10

#6 投資対象（連結）

(3)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
(4)同一発行体の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
 

2022/09/02 9:10

#7 投資状況（連結）

東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△1,007,809	△0.12
合計(純資産総額)		796,382,435	100.00

e border="0" width="648">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本797,390,244100.12コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)△1,007,809△0.12合計(純資産総額)796,382,435100.00 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

2022/09/02 9:10

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)当期変動額合計----△ 02,533,511当期末残高2,000,000400,000400,000500,000022,599,322 

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	利益剰余金合計
当期首残高	20,565,811	22,965,811	△ 3,177	△ 3,177	22,962,634
当期変動額
剰余金の配当	△ 2,403,708	△ 2,403,708			△ 2,403,708
特別償却準備金の取崩	-	-			-
当期純利益	4,937,219	4,937,219			4,937,219
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			9,570	9,570	9,570
当期変動額合計	2,533,511	2,533,511	9,570	9,570	2,543,081
当期末残高	23,099,322	25,499,322	6,393	6,393	25,505,715

e border="0" width="557">株主資本評価・換算差額等純資産合計利益剰余金株主資本
合計その他

2022/09/02 9:10

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第36期自 2020年4月1日至 2021年3月31日

1株当たり当期純利益金額                               128,909円11銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 (注)1株当たり純資産額の算定上の基礎貸借対照表の純資産の部の合計額     25,505,715千円      純資産の部の合計額から控除する金額 -普通株式に係る当期末の純資産額 25,505,715千円1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎損益計算書上の当期純利益金額     4,937,219千円普通株主に帰属しない金額 -普通株式に係る当期純利益金額    4,937,219千円普通株式の期中平均株式数      38,300株

e border="0" width="624">第36期
自 2020年4月1日

2022/09/02 9:10

#10 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2021年 6月 3日至 2021年12月 2日	当期自 2021年12月 3日至 2022年 6月 2日
1.※1 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該委託に要する費用純資産総額に対して年10,000分の51の率を乗じて得た金額	1.※1 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該委託に要する費用同左
2.※2 分配金の計算過程(2021年6月3日から2021年9月2日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,821,931円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(126,434,772円)及び分配準備積立金(33,804,578円)より、分配対象額は168,061,281円(1万口当たり2,167.62円)であり、うち7,753,201円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	2.※2 分配金の計算過程(2021年12月3日から2022年3月2日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,017,653円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(120,830,374円)及び分配準備積立金(47,105,522円)より、分配対象額は174,953,549円(1万口当たり2,367.54円)であり、うち7,389,648円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

e border="0" width="648">前期
自 2021年 6月 3日

2022/09/02 9:10

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

2022/09/02 9:10

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

2022/09/02 9:10

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		6,381,041		6,193,007
純資産の部
株主資本		25,499,322		25,312,741

e border="0" width="630">(単位:千円) 第36期
(2021年3月31日現在)第37期

2022/09/02 9:10

#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
a.基準価額とは、受益権1口当たりの純資産価額(純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額)をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
b.純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2022/09/02 9:10

#15 運用状況（連結）

以下は2022年6月30日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/09/02 9:10

#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2021年12月 2日現在]	[2022年 6月 2日現在]
負債合計		10,889,643	17,941,306
純資産の部
元本等

e border="0" width="648">[2021年12月 2日現在][2022年 6月 2日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金1,439,26721,597,016コール・ローン36,986,61517,134,174投資証券757,774,946763,548,006未収入金―2,010,407未収配当金790,995874,112流動資産合計796,991,823805,163,715資産合計796,991,823805,163,715負債の部流動負債未払金―7,407,214未払解約金10,889,63110,534,078未払利息1214流動負債合計10,889,64317,941,306負債合計10,889,64317,941,306純資産の部元本等元本※1434,769,583410,747,992剰余金剰余金又は欠損金(△)351,332,597376,474,417元本等合計786,102,180787,222,409純資産合計786,102,180787,222,409負債純資産合計796,991,823805,163,715 

2022/09/02 9:10