有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年12月3日-令和4年6月2日)

(1)【投資状況】
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	797,390,244	100.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△1,007,809	△0.12
合計(純資産総額)		796,382,435	100.00

 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,288,469,202	97.72
親投資信託受益証券	日本	1,000,989	0.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		52,184,689	2.22
合計(純資産総額)		2,341,654,880	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)、東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・米国優先リートマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	758,889,443	95.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		38,500,267	4.82
合計(純資産総額)		797,389,710	100.00

 
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	6,005,400	71.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,432,654	28.82
合計(純資産総額)		8,438,054	100.00