有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月3日-平成29年12月4日)

(1)【投資状況】
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,773,178,401	100.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△3,131,804	△0.11
合計(純資産総額)		2,770,046,597	100.00

東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	10,626,527,661	98.29
親投資信託受益証券	日本	1,000,890	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		182,927,304	1.69
合計(純資産総額)		10,810,455,855	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)、東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・米国優先リートマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	2,700,399,055	97.37
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		72,838,818	2.62
合計(純資産総額)		2,773,237,873	100.00

東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	6,308,878	58.45
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,483,914	41.54
合計(純資産総額)		10,792,792	100.00