有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/03-2023/06/02)

(1)【投資状況】
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	682,131,464	100.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△838,813	△0.12
合計(純資産総額)		681,292,651	100.00

 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,517,989,867	97.22
親投資信託受益証券	日本	1,001,088	0.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		42,391,915	2.71
合計(純資産総額)		1,561,382,870	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)、東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・米国優先リートマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	654,857,898	96.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		27,256,546	3.99
合計(純資産総額)		682,114,444	100.00

 
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	6,001,920	69.55
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,627,328	30.44
合計(純資産総額)		8,629,248	100.00