有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月5日-平成30年6月4日)

(1)【投資状況】
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,301,966,037	100.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△2,578,893	△0.11
合計(純資産総額)		2,299,387,144	100.00

東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	7,413,222,447	99.06
親投資信託受益証券	日本	1,000,792	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		68,910,037	0.92
合計(純資産総額)		7,483,133,276	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)、東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・米国優先リートマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	2,239,415,730	97.28
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		62,544,356	2.71
合計(純資産総額)		2,301,960,086	100.00

東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	8,102,742	75.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,688,933	24.91
合計(純資産総額)		10,791,675	100.00