有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月1日-平成26年6月2日)

(1)【投資状況】
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,487,021,672	100.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△8,125,394	△0.12
合計(純資産総額)		6,478,896,278	100.00

東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	46,640,508,039	99.86
親投資信託受益証券	日本	1,000,099	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		62,541,279	0.13
合計(純資産総額)		46,704,049,417	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)、東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・米国優先リートマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	6,050,904,007	93.27
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		436,124,202	6.72
合計(純資産総額)		6,487,028,209	100.00

東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	109,998,600	88.78
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		13,895,447	11.21
合計(純資産総額)		123,894,047	100.00