有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月3日-令和3年6月2日)

(1)【投資状況】
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	813,429,821	100.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△1,040,315	△0.12
合計(純資産総額)		812,389,506	100.00

 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,465,329,259	99.08
親投資信託受益証券	日本	1,000,792	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		31,031,113	0.88
合計(純資産総額)		3,497,361,164	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)、東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・米国優先リートマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	779,204,186	95.79
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		34,217,309	4.20
合計(純資産総額)		813,421,495	100.00

 
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	8,006,500	60.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		5,318,979	39.91
合計(純資産総額)		13,325,479	100.00