有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月3日-平成28年6月2日)

(1)【投資状況】
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,775,768,218	100.13
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△4,909,479	△0.13
合計(純資産総額)		3,770,858,739	100.00

東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	28,769,079,843	99.13
親投資信託受益証券	日本	1,000,594	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		249,604,858	0.86
合計(純資産総額)		29,019,685,295	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)、東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・米国優先リートマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,513,551,494	93.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		262,262,097	6.94
合計(純資産総額)		3,775,813,591	100.00

東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	70,211,300	77.34
特殊債券	日本	10,034,800	11.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		10,528,286	11.59
合計(純資産総額)		90,774,386	100.00