有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月3日-平成27年6月2日)

(1)【投資状況】
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,575,826,059	100.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△8,257,015	△0.12
合計(純資産総額)		6,567,569,044	100.00

東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	44,112,326,878	99.36
親投資信託受益証券	日本	1,000,297	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		278,798,462	0.62
合計(純資産総額)		44,392,125,637	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)、東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・米国優先リートマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	6,297,878,530	95.77
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		277,983,231	4.22
合計(純資産総額)		6,575,861,761	100.00

東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	59,999,960	58.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		43,298,926	41.91
合計(純資産総額)		103,298,886	100.00