有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月3日-平成28年12月2日)

(1)【投資状況】
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,776,246,986	100.13
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△3,818,559	△0.13
合計(純資産総額)		2,772,428,427	100.00

東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	20,553,008,413	98.94
親投資信託受益証券	日本	1,000,396	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		218,104,716	1.04
合計(純資産総額)		20,772,113,525	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)、東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・米国優先リートマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	2,653,330,748	95.57
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		122,912,286	4.42
合計(純資産総額)		2,776,243,034	100.00

東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	57,088,750	74.96
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		19,063,933	25.03
合計(純資産総額)		76,152,683	100.00