有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月3日-平成27年12月2日)

(1)【投資状況】
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,667,794,199	100.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△5,982,725	△0.12
合計(純資産総額)		4,661,811,474	100.00

東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	36,861,119,798	99.45
親投資信託受益証券	日本	1,000,396	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		202,060,394	0.54
合計(純資産総額)		37,064,180,588	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)、東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・米国優先リートマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	4,449,981,145	95.33
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		217,686,886	4.66
合計(純資産総額)		4,667,668,031	100.00

東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	60,042,830	61.91
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		36,938,222	38.08
合計(純資産総額)		96,981,052	100.00