有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月3日-令和2年6月2日)

(1)【投資状況】
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	836,933,540	100.13
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△1,102,792	△0.13
合計(純資産総額)		835,830,748	100.00

 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,753,202,518	99.18
親投資信託受益証券	日本	1,000,792	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		30,001,328	0.79
合計(純資産総額)		3,784,204,638	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)、東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
東京海上・米国優先リートマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	817,284,296	97.65
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		19,661,242	2.34
合計(純資産総額)		836,945,538	100.00

 
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	7,906,300	55.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		6,462,304	44.97
合計(純資産総額)		14,368,604	100.00